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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 985.00 | 40 887.00 | 11 098.00 | 51 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 712.00 | 73 656.00 | 54 057.00 | 127 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 238.00 | 116 538.00 | 66 700.00 | 183 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BP En cours de production de services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 326.00 | 116 538.00 | 232 789.00 | 349 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
DH Report à nouveau | -12 190.00 | 363.00 | | -12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | -12 553.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 138 760.00 | 111 390.00 | | 138 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 993.00 | 58 081.00 | | 24 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 1 854.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 10 498.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 716.00 | 18 423.00 | | 26 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 029.00 | 88 856.00 | | 94 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 789.00 | 200 246.00 | | 232 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
FM Production stockée | | | -13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 82.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 82.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 2 143.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 2 143.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -2 060.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 150.00 | 379 963.00 | | 407 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 779.00 | 392 516.00 | | 379 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | -12 553.00 | | 27 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 387.00 | | 9 000.00 | 176 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 183 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 181 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 841.00 | | 9 000.00 | 174 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 434.00 | 12 252.00 | 2 149.00 | 106 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 434.00 | 12 252.00 | 2 149.00 | 106 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 993.00 | 22 053.00 | 2 941.00 | 24 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 461.00 | 113 915.00 | 1 546.00 | 115 461.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 029.00 | 91 089.00 | 2 941.00 | 94 029.00 |