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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 654.00 | 17 418.00 | 4 236.00 | 21 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 365.00 | 340 657.00 | 174 707.00 | 515 365.00 |
040 Immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 557.00 | 358 076.00 | 193 481.00 | 551 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 183.00 | | 395 183.00 | 395 183.00 |
072 Créances – Autres | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
084 Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 471.00 | | 517 471.00 | 517 471.00 |
110 Total général Actif | 1 069 028.00 | 358 076.00 | 710 952.00 | 1 069 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801 294.00 | | | 801 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | | | 518.00 |
222 Production stockée | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 006.00 | | | 835 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 277.00 | | | 308 277.00 |
252 Charges sociales | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 025.00 | | | 843 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
280 Produits financiers | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
294 Charges financières | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 724.00 | | | -63 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 062.00 | | | 447 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 386.00 | | | 149 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |