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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 654.00 | 19 484.00 | 2 170.00 | 21 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 484.00 | 358 499.00 | 143 985.00 | 502 484.00 |
040 Immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 676.00 | 377 984.00 | 160 692.00 | 538 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
072 Créances – Autres | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
084 Disponibilités | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 121.00 | | 508 121.00 | 508 121.00 |
110 Total général Actif | 1 046 797.00 | 377 984.00 | 668 813.00 | 1 046 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 606.00 | | | 648 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
222 Production stockée | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
230 Autres produits | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 996.00 | | | 722 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 419 661.00 | | | 419 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
252 Charges sociales | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 363.00 | | | 718 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 557.00 | | | 551 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |