| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 26 583.00 | 1 945.00 | 24 639.00 | 26 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 3 768.00 | 1 051.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 15 486.00 | 650.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 893.00 | 21 199.00 | 30 694.00 | 51 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 286.00 | 576.00 | 77 710.00 | 78 286.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 849.00 | 576.00 | 82 273.00 | 82 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 742.00 | 21 775.00 | 112 967.00 | 134 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 1 987.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 1 987.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 065.00 | | | 364 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 236.00 | | | 362 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 3 712.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 3 306.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 3 712.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 264.00 | 82 349.00 | 915.00 | 83 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |