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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 318.00 | 2 895.00 | 50 423.00 | 53 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 006.00 | 813.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 16 058.00 | 78.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 628.00 | 22 960.00 | 55 668.00 | 78 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 880.00 | 22 960.00 | 143 920.00 | 166 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 28.00 | | | 28.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 187.00 | | 380 187.00 | 380 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 187.00 | | 380 187.00 | 380 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 588.00 | | | 396 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712.00 | 3 494.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 3 494.00 | 3 712.00 | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 825.00 | 10 139.00 | 23 686.00 | 33 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 408.00 | 87 493.00 | 915.00 | 88 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 398.00 | 116 712.00 | 23 686.00 | 140 398.00 |