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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 828.00 | 386.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 668.00 | 86 440.00 | 11 228.00 | 97 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 460.00 | 97 633.00 | 20 826.00 | 118 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 375.00 | 186 901.00 | 174 474.00 | 361 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 320.00 | 186 901.00 | 414 419.00 | 601 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 897.00 | 109 714.00 | | 132 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 987.00 | 33 183.00 | | -27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 132 411.00 | 170 397.00 | | 132 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 231.00 | 57 168.00 | | 108 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 23 325.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 637.00 | 91 457.00 | | 134 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | 22 833.00 | | 30 351.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 008.00 | 195 313.00 | | 282 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 419.00 | 365 710.00 | | 414 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 042.00 | 26 425.00 | 523 467.00 | 497 042.00 |
FG Production vendue services | 30 617.00 | 165 485.00 | 196 102.00 | 30 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 659.00 | 191 909.00 | 719 569.00 | 527 659.00 |
FM Production stockée | | | -5 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 1 024.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 1 024.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 161.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 862.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -202.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 077.00 | 790 191.00 | | 758 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 063.00 | 757 009.00 | | 786 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 987.00 | 33 183.00 | | -27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 600.00 | | 1 177.00 | 365 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 361 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 216 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 241.00 | | 1 177.00 | 139 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 441.00 | 14 155.00 | 3 694.00 | 176 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 791.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 404.00 | 13 364.00 | 3 694.00 | 174 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 231.00 | 48 195.00 | 60 036.00 | 108 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 933.00 | 59 103.00 | 4 830.00 | 63 933.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 008.00 | 221 972.00 | 60 036.00 | 282 008.00 |