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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 668.00 | 91 744.00 | 5 924.00 | 97 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 460.00 | 97 327.00 | 15 133.00 | 112 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 375.00 | 192 284.00 | 163 091.00 | 355 375.00 |
BT Marchandises | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | 394.00 | 67 963.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CF Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 318.00 | 394.00 | 262 924.00 | 263 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 693.00 | 192 678.00 | 426 014.00 | 618 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 911.00 | 132 897.00 | | 94 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | -27 987.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 134 881.00 | 132 411.00 | | 134 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 803.00 | 108 231.00 | | 83 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 8 789.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 815.00 | 134 637.00 | | 172 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 30 351.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 133.00 | 282 008.00 | | 291 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 014.00 | 414 419.00 | | 426 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 135.00 | | 545 135.00 | 545 135.00 |
FG Production vendue services | 238 244.00 | | 238 244.00 | 238 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 379.00 | | 783 379.00 | 783 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 2 849.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | 2 849.00 | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 1 708.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 843.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 248.00 | 1 007.00 | | 6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -387.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 303.00 | 758 077.00 | | 796 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 832.00 | 786 063.00 | | 783 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | -27 987.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 355 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 210 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 901.00 | 10 795.00 | 5 413.00 | 186 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 386.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 073.00 | 10 410.00 | 5 413.00 | 184 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 803.00 | 49 294.00 | 34 509.00 | 83 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 276.00 | 150 500.00 | 5 776.00 | 156 276.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 133.00 | 256 624.00 | 34 509.00 | 291 133.00 |