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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 30 064.00 | 5 539.00 | 35 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 897.00 | 30 064.00 | 140 832.00 | 170 897.00 |
060 Stock marchandises | 175 597.00 | 5 695.00 | 169 902.00 | 175 597.00 |
072 Créances – Autres | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
084 Disponibilités | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 556.00 | 5 695.00 | 209 861.00 | 215 556.00 |
110 Total général Actif | 386 453.00 | 35 759.00 | 350 694.00 | 386 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 992.00 | 420 767.00 | | 393 992.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | 5 522.00 | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 198.00 | 426 289.00 | | 398 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 096.00 | 214 006.00 | | 184 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 653.00 | 7 405.00 | | 10 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 526.00 | 2 357.00 | | 2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 51 009.00 | 51 221.00 | | 51 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 4 954.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 719.00 | 135 034.00 | | 144 719.00 |
252 Charges sociales | 25 747.00 | 23 149.00 | | 25 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 1 685.00 | | 1 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 695.00 | 3 895.00 | | 5 695.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 153.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 272.00 | 443 860.00 | | 429 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 073.00 | -17 571.00 | | -31 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | 831.00 | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 798.00 | -18 430.00 | | -31 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |