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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 37 147.00 | 5 584.00 | 42 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 765.00 | 38 441.00 | 77 324.00 | 115 765.00 |
BT Marchandises | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 723.00 | | 298 723.00 | 298 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 488.00 | 38 441.00 | 376 047.00 | 414 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 052.00 | 200 108.00 | | 227 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | 26 944.00 | | -16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 219 154.00 | 235 437.00 | | 219 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 082.00 | 103 892.00 | | 93 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 17 768.00 | | 38 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | 32 217.00 | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 893.00 | 156 332.00 | | 156 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 047.00 | 391 769.00 | | 376 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 227.00 | 78 275.00 | | 103 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 1 341.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 637.00 | 201 845.00 | | 295 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 919.00 | 174 901.00 | | 311 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 283.00 | 26 944.00 | | -16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 905.00 | 1 536.00 | | 36 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | 1 536.00 | | 36 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 779.00 | 3 779.00 | 7 558.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | 3 779.00 | 7 558.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779.00 | 3 779.00 | 7 558.00 | 3 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 057.00 | 24 390.00 | 53 666.00 | 78 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 893.00 | 103 227.00 | 53 666.00 | 156 893.00 |