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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 415.00 | 20 802.00 | 419 612.00 | 440 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
BZ Autres créances | 287 476.00 | | 287 476.00 | 287 476.00 |
CF Disponibilités | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 322.00 | | 695 322.00 | 695 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 737.00 | 20 802.00 | 1 114 934.00 | 1 135 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
DL TOTAL (I) | 635 976.00 | | | 635 976.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
EA Autres dettes | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 958.00 | | | 453 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 934.00 | | | 1 114 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 953.00 | | | 453 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 331.00 | -6 659.00 | | 24 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 11 205.00 | | 14 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 470.00 | 45 769.00 | | 55 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 921.00 | 519 921.00 | 8 000.00 | 527 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 958.00 | 453 958.00 | | 453 958.00 |