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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 415.00 | 20 803.00 | 419 612.00 | 440 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
BZ Autres créances | 352 637.00 | | 352 637.00 | 352 637.00 |
CF Disponibilités | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 773.00 | | 716 773.00 | 716 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 188.00 | 20 803.00 | 1 136 385.00 | 1 157 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 142 703.00 | 120 500.00 | | 142 703.00 |
DH Report à nouveau | | 7 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | 55 470.00 | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 615 648.00 | 635 976.00 | | 615 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 6 700.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 100.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 196 919.00 | | 297 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 642.00 | 69 618.00 | | 93 642.00 |
EA Autres dettes | 118 975.00 | 180 622.00 | | 118 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 738.00 | 453 958.00 | | 520 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 385.00 | 1 114 935.00 | | 1 136 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 243.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 24 331.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 14 843.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 304.00 | 424 242.00 | | 411 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 133.00 | 368 773.00 | | 391 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | 55 470.00 | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 934.00 | 584 934.00 | 8 000.00 | 592 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 738.00 | 520 738.00 | | 520 738.00 |