| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 931.00 | 8 370.00 | 17 561.00 | 25 931.00 |
AP Constructions | 50 519.00 | 18 449.00 | 32 070.00 | 50 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 709.00 | 325 394.00 | 530 315.00 | 855 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 967.00 | 144 855.00 | 219 113.00 | 363 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 798.00 | 497 068.00 | 811 731.00 | 1 308 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 334.00 | | 491 334.00 | 491 334.00 |
BZ Autres créances | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CF Disponibilités | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 431.00 | | 957 431.00 | 957 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 230.00 | 497 068.00 | 1 769 162.00 | 2 266 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 138.00 | 31 252.00 | | 191 138.00 |
DH Report à nouveau | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 451.00 | 179 123.00 | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 640 281.00 | 561 830.00 | | 640 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 111.00 | | | 571 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 48.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 070.00 | 191 129.00 | | 366 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 283.00 | 104 870.00 | | 134 283.00 |
EA Autres dettes | 48 642.00 | 300.00 | | 48 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 881.00 | 296 347.00 | | 1 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 162.00 | 858 177.00 | | 1 769 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 881.00 | 296 347.00 | | 1 128 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
FG Production vendue services | 1 782 288.00 | 279 984.00 | 2 062 272.00 | 1 782 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 703.00 | 279 984.00 | 2 124 687.00 | 1 844 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 118.00 | 49 461.00 | | 49 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 2 014.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 2 014.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 694.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 694.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | 1 320.00 | | 10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 68 319.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 348.00 | 2 237 513.00 | | 2 142 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 897.00 | 2 058 390.00 | | 2 063 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 451.00 | 179 123.00 | | 78 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 799.00 | 33 096.00 | | 69 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 177.00 | 4 293.00 | | 13 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 763.00 | | 741 361.00 | 626 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 325.00 | 1 308 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 105.00 | 1 270 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 121.00 | | 13 810.00 | 12 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 970.00 | | 715 331.00 | 609 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 12 220.00 | 4 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 075.00 | 102 992.00 | | 394 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 3 136.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 841.00 | 99 857.00 | | 388 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 070.00 | 366 070.00 | | 366 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 491 334.00 | | | 491 334.00 |
VB T. V. A. | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 111.00 | 571 111.00 | | 571 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 133.00 | | | 584 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 702.00 | 640 702.00 | | 640 702.00 |
VW T.V.A. | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 881.00 | 1 128 881.00 | | 1 128 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 18 162.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | 14 074.00 | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 276 377.00 | 246 520.00 | | 276 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 206.00 | 162 271.00 | | 145 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 233.00 | 192 418.00 | | 182 233.00 |
YT Sous‐traitance | 35 600.00 | 7 638.00 | | 35 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 927 515.00 | 791 276.00 | | 927 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 262.00 | 8 961.00 | | 12 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | 27 123.00 | | 16 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 402.00 | 348 809.00 | | 362 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 801.00 | 260 875.00 | | 281 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 066.00 | 1 221 778.00 | | 1 395 066.00 |