| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 510.00 | 15 336.00 | 20 175.00 | 35 510.00 |
AP Constructions | 50 519.00 | 24 040.00 | 26 480.00 | 50 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 522.00 | 399 246.00 | 524 276.00 | 923 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 988.00 | 185 475.00 | 202 512.00 | 387 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 211.00 | 624 096.00 | 786 115.00 | 1 410 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
BZ Autres créances | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
CF Disponibilités | 356 267.00 | | 356 267.00 | 356 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 317.00 | | 974 317.00 | 974 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 528.00 | 624 096.00 | 1 760 432.00 | 2 384 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
DH Report à nouveau | 209 143.00 | 150 691.00 | | 209 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 568.00 | 78 451.00 | | 41 568.00 |
DL TOTAL (I) | 661 849.00 | 640 281.00 | | 661 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 771.00 | 571 111.00 | | 577 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 8 775.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 583.00 | 366 070.00 | | 352 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 008.00 | 134 283.00 | | 145 008.00 |
EA Autres dettes | 23 108.00 | 48 642.00 | | 23 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 583.00 | 1 128 881.00 | | 1 098 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 432.00 | 1 769 162.00 | | 1 760 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 151.00 | 1 128 881.00 | | 620 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
FG Production vendue services | 2 048 434.00 | 119 489.00 | 2 167 923.00 | 2 048 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 044.00 | 119 489.00 | 2 236 533.00 | 2 117 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 743.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 024.00 | 49 118.00 | | 34 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 449.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 449.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | 10 051.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 16 386.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 104.00 | 2 142 348.00 | | 2 242 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 536.00 | 2 063 897.00 | | 2 200 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 568.00 | 78 451.00 | | 41 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 858.00 | 69 799.00 | | 54 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 399.00 | 13 177.00 | | 39 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 798.00 | | 105 632.00 | 1 308 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 1 410 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 931.00 | | 9 579.00 | 25 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 195.00 | | 91 833.00 | 1 270 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | 4 220.00 | 12 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 068.00 | 127 029.00 | | 497 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 6 966.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 697.00 | 120 063.00 | | 488 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 583.00 | 352 583.00 | | 352 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 422 985.00 | | | 422 985.00 |
VB T. V. A. | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 771.00 | 99 339.00 | 408 459.00 | 577 771.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 890.00 | 616 890.00 | | 616 890.00 |
VW T.V.A. | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 583.00 | 620 151.00 | 408 459.00 | 1 098 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 448.00 | 4 033.00 | | 14 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 10 368.00 | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 374 617.00 | 276 377.00 | | 374 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 336.00 | 145 206.00 | | 137 336.00 |
YT Sous‐traitance | 11 942.00 | 35 600.00 | | 11 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 279.00 | 927 515.00 | | 917 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 707.00 | 12 262.00 | | 11 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 155.00 | 16 295.00 | | 26 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 566.00 | 362 402.00 | | 400 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 706.00 | 281 801.00 | | 290 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 622.00 | 1 395 066.00 | | 1 451 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |