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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620 422.00 | 3 504 979.00 | 115 443.00 | 3 620 422.00 |
AP Constructions | 14 250.00 | 9 677.00 | 4 573.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 564.00 | 1 793 539.00 | 115 025.00 | 1 908 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757 452.00 | 5 545 380.00 | 212 073.00 | 5 757 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 976.00 | 10 878 862.00 | 447 114.00 | 11 325 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 175.00 | 162.00 | 1 204 013.00 | 1 204 175.00 |
BZ Autres créances | 7 312 711.00 | | 7 312 711.00 | 7 312 711.00 |
CF Disponibilités | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 068.00 | | 737 068.00 | 737 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 814.00 | 162.00 | 9 874 652.00 | 9 874 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 200 790.00 | 10 879 024.00 | 10 321 766.00 | 21 200 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 59 866.00 | -797 185.00 | | 59 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 497.00 | 1 361 477.00 | | 1 430 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 475.00 | 602 404.00 | | 1 528 475.00 |
DP Provisions pour risques | 140 850.00 | 147 850.00 | | 140 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 072.00 | 203 692.00 | | 160 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 922.00 | 351 542.00 | | 300 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 492.00 | 1 108 253.00 | | 1 435 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 525.00 | 3 568 311.00 | | 4 638 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 644.00 | 1 499 700.00 | | 2 071 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 271.00 | 18 185.00 | | 41 271.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | 117 844.00 | | 13 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 429.00 | 225 909.00 | | 292 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 369.00 | 6 601 548.00 | | 8 492 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 766.00 | 7 555 494.00 | | 10 321 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 27 897 075.00 | | 27 897 075.00 | 27 897 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 897 166.00 | | 27 897 166.00 | 27 897 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 431 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 329 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 248.00 | 14 236.00 | | 317 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 998.00 | -204 885.00 | | 366 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 444 031.00 | 25 551 927.00 | | 28 444 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 013 534.00 | 24 190 451.00 | | 27 013 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 497.00 | 1 361 477.00 | | 1 430 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 893.00 | | 370 811.00 | 10 965 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 729.00 | 11 325 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 729.00 | 7 680 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 710.00 | | 300 000.00 | 3 345 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 184.00 | | 70 811.00 | 7 620 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070 002.00 | 819 589.00 | 10 729.00 | 10 070 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245 710.00 | 284 557.00 | | 3 245 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824 293.00 | 535 032.00 | 10 729.00 | 6 824 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 542.00 | | 50 621.00 | 351 542.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 704.00 | | 50 621.00 | 351 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 525.00 | 4 638 525.00 | | 4 638 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 939.00 | 944 939.00 | | 944 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 470.00 | 744 470.00 | | 744 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 997.00 | | | 1 203 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 848 380.00 | | | 6 848 380.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 068.00 | | | 737 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253 954.00 | 9 063 504.00 | 190 450.00 | 9 253 954.00 |
VW T.V.A. | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 877.00 | 7 056 877.00 | | 7 056 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |