| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620 422.00 | 3 620 422.00 | | 3 620 422.00 |
AP Constructions | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 090.00 | 1 656 090.00 | | 1 656 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714 627.00 | 5 714 627.00 | | 5 714 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030 677.00 | 11 030 677.00 | | 11 030 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 402.00 | 162.00 | 1 385 240.00 | 1 385 402.00 |
BZ Autres créances | 10 971 105.00 | | 10 971 105.00 | 10 971 105.00 |
CF Disponibilités | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 964.00 | | 531 964.00 | 531 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 376.00 | 162.00 | 13 515 214.00 | 13 515 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 546 053.00 | 11 030 839.00 | 13 515 214.00 | 24 546 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 145 227.00 | 59 866.00 | | 145 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 947.00 | 1 430 497.00 | | 1 956 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 097.00 | 1 528 475.00 | | 2 144 097.00 |
DP Provisions pour risques | 112 350.00 | 140 850.00 | | 112 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 980.00 | 160 072.00 | | 145 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 330.00 | 300 922.00 | | 258 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 405.00 | 1 435 492.00 | | 2 022 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 515.00 | 4 638 525.00 | | 6 321 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 563.00 | 2 071 644.00 | | 2 403 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 271.00 | | |
EA Autres dettes | 226 613.00 | 13 007.00 | | 226 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 689.00 | 292 429.00 | | 138 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112 787.00 | 8 492 369.00 | | 11 112 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 214.00 | 10 321 766.00 | | 13 515 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 29 488 052.00 | | 29 488 052.00 | 29 488 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 488 139.00 | | 29 488 139.00 | 29 488 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 391 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 429 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 773.00 | 317 248.00 | | 415 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 717.00 | 366 998.00 | | 603 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 495 906.00 | 28 431 966.00 | | 30 495 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 538 959.00 | 27 001 469.00 | | 28 538 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 947.00 | 1 430 497.00 | | 1 956 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 976.00 | | | 11 325 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 299.00 | 11 030 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 299.00 | 7 384 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 710.00 | | | 3 645 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680 266.00 | | | 7 680 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 878 862.00 | 627 947.00 | 476 133.00 | 10 878 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530 266.00 | 115 443.00 | | 3 530 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348 595.00 | 512 504.00 | 476 133.00 | 7 348 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 922.00 | 21 756.00 | 64 347.00 | 300 922.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 083.00 | 21 756.00 | 64 347.00 | 301 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 756.00 | 64 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 515.00 | 6 321 515.00 | | 6 321 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 148.00 | 1 095 148.00 | | 1 095 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 702.00 | 746 702.00 | | 746 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 224.00 | | | 1 385 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 860 536.00 | | | 860 536.00 |
VC Groupe et associés | 9 706 060.00 | | | 9 706 060.00 |
VI Groupe et associés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 964.00 | | | 531 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888 470.00 | 12 731 667.00 | 156 803.00 | 12 888 470.00 |
VW T.V.A. | 279 067.00 | 279 067.00 | | 279 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 380.00 | 9 090 380.00 | | 9 090 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |