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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 262.00 | 2 500.00 | 90 762.00 | 93 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 669.00 | 55 394.00 | 3 274.00 | 58 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 794.00 | 81 465.00 | 108 329.00 | 189 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 312.00 | 140 279.00 | 235 033.00 | 375 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BZ Autres créances | 112 635.00 | | 112 635.00 | 112 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 612.00 | | 310 612.00 | 310 612.00 |
CF Disponibilités | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 602.00 | | 885 602.00 | 885 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 915.00 | 140 279.00 | 1 120 636.00 | 1 260 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 333 830.00 | | | 333 830.00 |
DP Provisions pour risques | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 058.00 | | | 474 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 190.00 | | | 712 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 636.00 | | | 1 120 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 132.00 | | | 238 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 031.00 | | 14 073.00 | 366 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 375 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 248 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 182.00 | | 14 073.00 | 239 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 521.00 | 23 550.00 | 4 792.00 | 121 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 204.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 305.00 | 23 346.00 | 4 792.00 | 118 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 671.00 | 11 453.00 | 14 508.00 | 77 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 671.00 | 11 453.00 | 14 508.00 | 77 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453.00 | 14 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VB T. V. A. | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VI Groupe et associés | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 084.00 | 165 284.00 | 9 800.00 | 175 084.00 |
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |