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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 939.00 | 105.00 | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 262.00 | 2 500.00 | 90 762.00 | 93 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 018.00 | 8 191.00 | 5 827.00 | 14 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 426.00 | 105 302.00 | 145 124.00 | 250 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 617.00 | 116 931.00 | 277 686.00 | 394 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BN En cours de production de biens | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
BZ Autres créances | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
CF Disponibilités | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 864.00 | | 698 864.00 | 698 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 481.00 | 116 931.00 | 976 550.00 | 1 093 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 630.00 | | | 298 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 348 765.00 | | | 348 765.00 |
DP Provisions pour risques | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 905.00 | | | 168 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 043.00 | | | 552 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 550.00 | | | 976 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 808.00 | | | 370 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 312.00 | | 68 305.00 | 375 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 394 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 264 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 050.00 | | 124.00 | 117 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 463.00 | | 64 981.00 | 248 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 3 200.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 279.00 | 25 652.00 | 49 000.00 | 140 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 19.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 859.00 | 25 633.00 | 49 000.00 | 136 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 616.00 | 13 455.00 | 12 330.00 | 74 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 616.00 | 13 455.00 | 12 330.00 | 74 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 455.00 | 12 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VB T. V. A. | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VI Groupe et associés | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 206.00 | 164 206.00 | 13 000.00 | 177 206.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 808.00 | 370 808.00 | | 370 808.00 |