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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
AP Constructions | 63 878.00 | 47 708.00 | 16 170.00 | 63 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 034.00 | 37 970.00 | 20 064.00 | 58 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 911.00 | 165 592.00 | 77 319.00 | 242 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 877.00 | 264 793.00 | 139 084.00 | 403 877.00 |
BT Marchandises | 435 018.00 | 32 454.00 | 402 563.00 | 435 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 959.00 | 41 970.00 | 292 989.00 | 334 959.00 |
BZ Autres créances | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CF Disponibilités | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 856.00 | 74 425.00 | 1 153 431.00 | 1 227 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 733.00 | 339 218.00 | 1 292 515.00 | 1 631 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 3 050.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
DH Report à nouveau | 138 979.00 | 105 968.00 | | 138 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 626.00 | 34 749.00 | | 91 626.00 |
DL TOTAL (I) | 740 807.00 | 649 180.00 | | 740 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 646.00 | 189 640.00 | | 118 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 845.00 | 270 058.00 | | 286 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 644.00 | 116 047.00 | | 106 644.00 |
EA Autres dettes | 39 085.00 | 35 070.00 | | 39 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 708.00 | 610 815.00 | | 551 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 515.00 | 1 259 995.00 | | 1 292 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 487.00 | 513 049.00 | | 514 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 920.00 | | 2 765 920.00 | 2 765 920.00 |
FD Production vendue biens | -4 913.00 | | -4 913.00 | -4 913.00 |
FG Production vendue services | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 099.00 | | 2 830 099.00 | 2 830 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 3 893.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 247.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 8 140.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 914.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 4 069.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 4 071.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 2 238.00 | | 26 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 066.00 | 2 736 512.00 | | 2 881 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 440.00 | 2 701 763.00 | | 2 789 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 626.00 | 34 749.00 | | 91 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 383.00 | | 31 475.00 | 387 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 981.00 | 403 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 981.00 | 364 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 329.00 | | 31 475.00 | 348 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 712.00 | 45 063.00 | 14 981.00 | 234 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 189.00 | 45 063.00 | 14 981.00 | 221 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 360.00 | 32 454.00 | 29 360.00 | 29 360.00 |
6T Sur comptes clients | 28 421.00 | 23 050.00 | 9 500.00 | 28 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 781.00 | 55 504.00 | 38 860.00 | 57 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 781.00 | 55 504.00 | 38 860.00 | 57 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 504.00 | 38 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 845.00 | 286 845.00 | | 286 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UX Autres créances clients | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 646.00 | 81 424.00 | 37 222.00 | 118 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 565.00 | 452 565.00 | | 452 565.00 |
VW T.V.A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 708.00 | 514 487.00 | 37 222.00 | 551 708.00 |