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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 14 206.00 | 2 656.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 434.00 | 3 489.00 | 62 945.00 | 66 434.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 874 918.00 | 102 673.00 | 772 245.00 | 874 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 280.00 | 53 576.00 | 13 704.00 | 67 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 749.00 | 199 810.00 | 23 939.00 | 223 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 874.00 | 373 754.00 | 973 120.00 | 1 346 874.00 |
BT Marchandises | 391 011.00 | 49 580.00 | 341 431.00 | 391 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 662.00 | 32 715.00 | 327 947.00 | 360 662.00 |
BZ Autres créances | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 540.00 | 82 295.00 | 1 365 245.00 | 1 447 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 414.00 | 456 049.00 | 2 338 365.00 | 2 794 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DG Autres réserves | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
DH Report à nouveau | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
DL TOTAL (I) | 848 939.00 | | | 848 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 006.00 | | | 871 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 360.00 | | | 356 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 426.00 | | | 1 489 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 365.00 | | | 2 338 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 003.00 | | | 687 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 169.00 | | 3 487 169.00 | 3 487 169.00 |
FD Production vendue biens | -1 833.00 | | -1 833.00 | -1 833.00 |
FG Production vendue services | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 063.00 | | 3 577 063.00 | 3 577 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 652.00 | | | 3 721 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 036.00 | | | 3 500 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 236.00 | | 18 285.00 | 1 346 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 647.00 | 1 346 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 647.00 | 1 258 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 957.00 | | 3 339.00 | 79 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 848.00 | | 14 946.00 | 1 260 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 309.00 | 96 658.00 | 14 214.00 | 291 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 4 172.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 786.00 | 92 486.00 | 14 214.00 | 277 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 928.00 | 49 580.00 | 93 928.00 | 93 928.00 |
6T Sur comptes clients | 50 314.00 | 2 992.00 | 20 590.00 | 50 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 241.00 | 52 572.00 | 114 517.00 | 144 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 241.00 | 52 572.00 | 114 517.00 | 144 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 572.00 | 114 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 360.00 | 356 360.00 | | 356 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 320 560.00 | 320 560.00 | | 320 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VC Groupe et associés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 006.00 | 68 583.00 | 233 221.00 | 871 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 209.00 | 609 209.00 | | 609 209.00 |
VW T.V.A. | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 772.00 | 680 349.00 | 233 221.00 | 1 482 772.00 |