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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 731.00 | -2 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 4 386.00 | 2 043.00 | 6 429.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 227.00 | 27 384.00 | 2 843.00 | 30 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 711.00 | 326.00 | 25 385.00 | 25 711.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 769.00 | 326.00 | 53 443.00 | 53 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 997.00 | 27 710.00 | 56 287.00 | 83 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 11 300.00 | 11 050.00 | | 11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 375.00 | 30 249.00 | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 28 090.00 | 49 715.00 | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 671.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 26 112.00 | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 197.00 | 28 783.00 | | 28 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 287.00 | 78 498.00 | | 56 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 197.00 | 28 783.00 | | 28 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 5 173.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 538.00 | 128 978.00 | | 64 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 163.00 | 98 728.00 | | 56 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 375.00 | 30 249.00 | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 928.00 | | 2 599.00 | 27 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 30 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | | 1 499.00 | 4 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 717.00 | 668.00 | | 26 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 668.00 | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 399.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 1 647.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 3 449.00 | 3 874.00 | | 3 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 36 046.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 392.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 791.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 900.00 | 25 796.00 | | 12 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | 8 076.00 | | 551.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 41 567.00 | | 5 433.00 |