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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 731.00 | -2 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 3 866.00 | 1 275.00 | 5 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 26 865.00 | 1 275.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 791.00 | 326.00 | 37 465.00 | 37 791.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 231.00 | 326.00 | 55 905.00 | 56 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 371.00 | 27 191.00 | 57 181.00 | 84 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 19 675.00 | 11 300.00 | | 19 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 8 375.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 31 824.00 | 28 090.00 | | 31 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 3 067.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 25 130.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 357.00 | 28 197.00 | | 25 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 181.00 | 56 287.00 | | 57 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357.00 | 28 197.00 | | 25 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 127.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 501.00 | 64 538.00 | | 57 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 766.00 | 56 163.00 | | 53 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | 8 375.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 28 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 5 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 768.00 | 1 287.00 | 27 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 768.00 | 1 287.00 | 4 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 1 854.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 3 126.00 | 3 449.00 | | 3 126.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 396.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | 803.00 | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 500.00 | 12 900.00 | | 11 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567.00 | 551.00 | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 086.00 | 5 433.00 | | 5 086.00 |