| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | 12 296.00 | 13 514.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 14 803.00 | 5 726.00 | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 290.00 | 88 694.00 | 131 596.00 | 220 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 495.00 | 296 332.00 | 263 163.00 | 559 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 746.00 | 536 345.00 | 604 401.00 | 1 140 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 558.00 | 31 799.00 | 455 759.00 | 487 558.00 |
BZ Autres créances | 1 486 572.00 | | 1 486 572.00 | 1 486 572.00 |
CF Disponibilités | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 859.00 | 31 799.00 | 2 631 060.00 | 2 662 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 605.00 | 568 144.00 | 3 235 461.00 | 3 803 605.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 341.00 | 1 782 662.00 | | 2 077 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 441.00 | 294 680.00 | | 264 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 073.00 | 28 660.00 | | 24 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 356.00 | 2 243 502.00 | | 2 503 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 920.00 | 472 412.00 | | 406 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 266.00 | 85 111.00 | | 79 266.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 4 135.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 065.00 | 211 233.00 | | 187 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 105.00 | 772 892.00 | | 732 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 461.00 | 3 016 394.00 | | 3 235 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
FD Production vendue biens | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
FG Production vendue services | 1 545 640.00 | | 1 545 640.00 | 1 545 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 553.00 | | 1 739 553.00 | 1 739 553.00 |
FM Production stockée | | | -9 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | 11 961.00 | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 587.00 | 35 961.00 | | 28 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | 30 761.00 | | 28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 11 321.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 141.00 | 1 849 082.00 | | 1 799 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 700.00 | 1 554 403.00 | | 1 534 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 441.00 | 294 680.00 | | 264 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 195.00 | 93 674.00 | | 1 198 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 126.00 | | 189 160.00 | 71 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 122.00 | | 1 140 746.00 | 151 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | | 801 557.00 | 79 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 879.00 | 93 674.00 | | 787 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 864.00 | 70 481.00 | | 465 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 1 033.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 381.00 | 69 449.00 | | 330 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 920.00 | 406 920.00 | | 406 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 457 097.00 | | | 457 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VB T. V. A. | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 345.00 | | | 1 396 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 627.00 | 12 607.00 | 42 020.00 | 54 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 620.00 | 2 027 480.00 | 189 140.00 | 2 216 620.00 |
VW T.V.A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 105.00 | 690 085.00 | 42 020.00 | 732 105.00 |