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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | 11 264.00 | 14 547.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 12 789.00 | 7 740.00 | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700.00 | 68 497.00 | 86 203.00 | 154 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 411.00 | 249 095.00 | 282 316.00 | 531 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
AX Avances et acomptes | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 195.00 | 465 864.00 | 732 331.00 | 1 198 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 026.00 | 31 799.00 | 400 227.00 | 432 026.00 |
BZ Autres créances | 1 384 566.00 | | 1 384 566.00 | 1 384 566.00 |
CF Disponibilités | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 861.00 | 31 799.00 | 2 284 063.00 | 2 315 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056.00 | 497 663.00 | 3 016 394.00 | 3 514 056.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 662.00 | 1 661 208.00 | | 1 782 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680.00 | 211 454.00 | | 294 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 660.00 | 33 248.00 | | 28 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 502.00 | 2 043 410.00 | | 2 243 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412.00 | 321 914.00 | | 472 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 111.00 | 91 528.00 | | 85 111.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 233.00 | 609 738.00 | | 211 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 892.00 | 1 173 466.00 | | 772 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394.00 | 3 216 875.00 | | 3 016 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
FD Production vendue biens | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
FG Production vendue services | 1 664 379.00 | | 1 664 379.00 | 1 664 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 251.00 | | 1 846 251.00 | 1 846 251.00 |
FM Production stockée | | | -94 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 163.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961.00 | 4 587.00 | | 11 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961.00 | 28 751.00 | | 35 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 3 803.00 | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 44 452.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 761.00 | -15 702.00 | | 30 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 2 445.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082.00 | 1 707 533.00 | | 1 849 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403.00 | 1 496 079.00 | | 1 554 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 680.00 | 211 454.00 | | 294 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 412.00 | 472 412.00 | | 472 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 320.00 | 1 888 054.00 | 260 267.00 | 2 148 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 892.00 | 772 892.00 | | 772 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |