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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 768.00 | 49 501.00 | 1 267.00 | 50 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814 769.00 | | 4 814 769.00 | 4 814 769.00 |
BZ Autres créances | 3 973 360.00 | | 3 973 360.00 | 3 973 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 132.00 | | 8 790 132.00 | 8 790 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 900.00 | 49 501.00 | 8 791 398.00 | 8 840 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 557.00 | 909 957.00 | | 1 079 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 686.00 | 460 225.00 | | 695 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 243.00 | 1 425 182.00 | | 1 830 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | 1 107 811.00 | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 571.00 | | | 2 902 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 931.00 | 399 384.00 | | 197 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803 076.00 | 2 888 913.00 | | 3 803 076.00 |
EA Autres dettes | 31 931.00 | 5 080.00 | | 31 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 155.00 | 4 401 188.00 | | 6 961 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 398.00 | 5 826 370.00 | | 8 791 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 218 989.00 | 9 000.00 | 15 227 989.00 | 15 218 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 218 989.00 | 9 000.00 | 15 227 989.00 | 15 218 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 942 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 891.00 | 35 052.00 | | 159 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 842.00 | -78 311.00 | | 122 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 249 142.00 | 12 298 181.00 | | 15 249 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 553 455.00 | 11 837 956.00 | | 14 553 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 686.00 | 460 225.00 | | 695 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902 571.00 | 2 902 571.00 | | 2 902 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 889.00 | 8 789 623.00 | 1 267.00 | 8 790 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 155.00 | 6 961 155.00 | | 6 961 155.00 |