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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
AH Fonds commercial | 126 865.00 | 12 687.00 | 114 179.00 | 126 865.00 |
AP Constructions | 16 970.00 | 11 521.00 | 5 450.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 37 825.00 | 1 640.00 | 39 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 611.00 | 112 688.00 | 147 923.00 | 260 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608 702.00 | 129 998.00 | 8 478 704.00 | 8 608 702.00 |
BZ Autres créances | 6 084 756.00 | | 6 084 756.00 | 6 084 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 722 948.00 | 129 998.00 | 14 592 950.00 | 14 722 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 559.00 | 242 686.00 | 14 740 873.00 | 14 983 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 145.00 | 837 743.00 | | 853 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 624.00 | 1 265 401.00 | | 1 364 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 769.00 | 2 158 145.00 | | 2 272 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 31 470.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 31 470.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 62 743.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 989.00 | 4 357 007.00 | | 5 867 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 078.00 | 609 808.00 | | 830 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728 396.00 | 5 952 530.00 | | 5 728 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 31 306.00 | 66 966.00 | | 31 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 466 634.00 | 11 056 902.00 | | 12 466 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 873.00 | 13 246 516.00 | | 14 740 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 955 776.00 | 36 567.00 | 23 992 344.00 | 23 955 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 955 776.00 | 36 567.00 | 23 992 344.00 | 23 955 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 116 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 415 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 234 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 15.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 15.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 102.00 | | -1 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 414.00 | 234 080.00 | | 282 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 774.00 | 29 667.00 | | 231 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 116 682.00 | 18 057 246.00 | | 24 116 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 752 058.00 | 16 791 845.00 | | 22 752 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 624.00 | 1 265 401.00 | | 1 364 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867 989.00 | 5 867 989.00 | | 5 867 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 078.00 | 830 078.00 | | 830 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728 396.00 | 5 728 396.00 | | 5 728 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740 897.00 | 14 719 173.00 | 21 725.00 | 14 740 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 466 634.00 | 12 466 634.00 | | 12 466 634.00 |