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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 135.00 | 106 375.00 | | 86 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 17 960.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 125 108.00 | 133 135.00 | | 125 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318.00 | 31.00 | | 2 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 426.00 | 133 167.00 | | 127 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 3 169.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 243.00 | 25 044.00 | | 37 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 7 083.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | 17 960.00 | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 729.00 | | 33 309.00 | 136 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 790.00 | 126 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 790.00 | 126 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 729.00 | | 33 309.00 | 136 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UP Prêts | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |