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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 308.00 | 86 135.00 | | 116 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 30 172.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 148 220.00 | 125 108.00 | | 148 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82.00 | 2 318.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 302.00 | 127 426.00 | | 148 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 5 324.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 193.00 | 37 243.00 | | 29 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080.00 | 7 071.00 | | 6 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | 30 172.00 | | 23 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 247.00 | | 29 548.00 | 126 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 146 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 146 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 247.00 | | 29 548.00 | 126 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UP Prêts | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |