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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 414.00 | 39 474.00 | 15 940.00 | 55 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 259.00 | 49 162.00 | 176 097.00 | 225 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 035.00 | 91 037.00 | 477 998.00 | 569 035.00 |
BT Marchandises | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 795.00 | 91 037.00 | 847 759.00 | 938 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -558 700.00 | -335 845.00 | | -558 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 779.00 | -222 855.00 | | -119 779.00 |
DL TOTAL (I) | -670 979.00 | -551 200.00 | | -670 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 351.00 | 463 927.00 | | 373 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 893.00 | 882 015.00 | | 934 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | 1 179.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 120 093.00 | | 147 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | 41 741.00 | | 59 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 635.00 | | |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 219.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 538.00 | 1 601 809.00 | | 1 517 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 759.00 | 1 051 809.00 | | 847 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 596.00 | 1 100 630.00 | | 845 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 721.00 | 463 927.00 | | 52 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 11 226.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 006.00 | 360.00 | | 150 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 833.00 | 11 586.00 | | 152 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 345.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 515.00 | 7 390.00 | | 93 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 317.00 | 4 197.00 | | 59 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 490.00 | 731 146.00 | | 969 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 269.00 | 954 002.00 | | 1 089 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 779.00 | -222 855.00 | | -119 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 622.00 | 4 116.00 | | 24 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 590.00 | | | 383 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 40 238.00 | 15 341.00 | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 40 238.00 | 15 341.00 | 66 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 893.00 | 534 893.00 | 400 000.00 | 934 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 630.00 | 50 055.00 | 210 351.00 | 320 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 553.00 | | | 189 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 451.00 | 60 826.00 | 33 625.00 | 94 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 172.00 | 845 596.00 | 610 351.00 | 1 516 172.00 |