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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 414.00 | 43 165.00 | 12 249.00 | 55 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 039.00 | 79 810.00 | 146 229.00 | 226 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 162.00 | 125 375.00 | 444 787.00 | 570 162.00 |
BT Marchandises | 210 913.00 | | 210 913.00 | 210 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 531.00 | 125 375.00 | 712 156.00 | 837 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -678 479.00 | -558 700.00 | | -678 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 097.00 | -119 779.00 | | 468 097.00 |
DL TOTAL (I) | -202 881.00 | -670 979.00 | | -202 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 367.00 | 373 351.00 | | 388 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 767.00 | 934 893.00 | | 400 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 1 366.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 147 537.00 | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 59 853.00 | | 46 590.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 538.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 838.00 | 1 517 538.00 | | 913 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 156.00 | 847 759.00 | | 712 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 709.00 | 845 596.00 | | 519 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 544.00 | 52 721.00 | | 117 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 2 827.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 108.00 | 150 006.00 | | 632 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 922.00 | 152 833.00 | | 633 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 922.00 | 59 317.00 | | 633 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 497.00 | 969 490.00 | | 1 449 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 399.00 | 1 089 269.00 | | 981 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 097.00 | -119 779.00 | | 468 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 877.00 | 24 622.00 | | 31 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 035.00 | | | 569 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 074.00 | | | 283 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037.00 | 34 338.00 | | 91 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | 34 338.00 | | 91 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 767.00 | 100 767.00 | 300 000.00 | 400 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 824.00 | 51 115.00 | 215 025.00 | 270 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 165.00 | 51 773.00 | 24 391.00 | 76 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 366.00 | 392 657.00 | 515 025.00 | 912 366.00 |