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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 46 488.00 | 14 955.00 | 61 443.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 658.00 | 47 388.00 | 15 270.00 | 62 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
110 Total général Actif | 81 056.00 | 47 388.00 | 33 668.00 | 81 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 012.00 | 8 972.00 | | 6 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 984.00 | 128 939.00 | | 133 984.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 026.00 | 137 917.00 | | 140 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 288.00 | 13 974.00 | | 13 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | 695.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 34 114.00 | 32 972.00 | | 34 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 4 514.00 | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 311.00 | 59 761.00 | | 63 311.00 |
252 Charges sociales | 21 684.00 | 18 383.00 | | 21 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 266.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 599.00 | 133 038.00 | | 139 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 428.00 | 4 879.00 | | 428.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | 480.00 | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 705.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | 15.00 | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | 4 641.00 | | 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |