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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 715.00 | 49 416.00 | 14 299.00 | 63 715.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 930.00 | 50 316.00 | 14 614.00 | 64 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
110 Total général Actif | 77 874.00 | 50 316.00 | 27 558.00 | 77 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 635.00 | 6 012.00 | | 4 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 435.00 | 133 984.00 | | 137 435.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 31.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 301.00 | 140 026.00 | | 142 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 128.00 | 13 288.00 | | 13 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | -618.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 34 213.00 | 34 114.00 | | 34 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 4 965.00 | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 620.00 | 63 311.00 | | 62 620.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | 21 684.00 | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | 2 473.00 | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 383.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 909.00 | 139 599.00 | | 137 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 392.00 | 428.00 | | 4 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | 2 718.00 | | 632.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 450.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 1 873.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 824.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 625.00 | | | 6 625.00 |