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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AP Constructions | 360 135.00 | 327 808.00 | 32 327.00 | 360 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 620.00 | 392 434.00 | 127 185.00 | 519 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 297.00 | | 926 297.00 | 926 297.00 |
BZ Autres créances | 1 463 426.00 | | 1 463 426.00 | 1 463 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 443.00 | | 1 155 443.00 | 1 155 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 339.00 | | 3 546 339.00 | 3 546 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 958.00 | 392 434.00 | 3 673 524.00 | 4 065 958.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | | 556 327.00 | | |
DH Report à nouveau | | 263 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 908.00 | 151 463.00 | | 242 908.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095.00 | 4 867.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 598 970.00 | 1 326 853.00 | | 598 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 50.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 500.00 | 76 059.00 | | 1 016 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 267.00 | 1 621 087.00 | | 1 639 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 5 475.00 | | 4 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 594.00 | | |
EA Autres dettes | 408 094.00 | 434 654.00 | | 408 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 554.00 | 2 142 919.00 | | 3 074 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 524.00 | 3 469 773.00 | | 3 673 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | 50.00 | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 255 073.00 | | 2 255 073.00 | 2 255 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 073.00 | | 2 255 073.00 | 2 255 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 449.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 449.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -95.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 885.00 | 76 059.00 | | 120 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 247.00 | 2 229 330.00 | | 2 299 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 339.00 | 2 077 867.00 | | 2 056 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 908.00 | 151 463.00 | | 242 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 620.00 | | 1.00 | 519 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 519 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 506 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 154.00 | | | 506 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 267.00 | 1 639 267.00 | | 1 639 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 094.00 | 408 094.00 | | 408 094.00 |
UX Autres créances clients | 926 297.00 | | | 926 297.00 |
VB T. V. A. | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 500.00 | 1 016 500.00 | | 1 016 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 916.00 | | | 1 305 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 896.00 | 2 390 896.00 | | 2 390 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 554.00 | 3 074 554.00 | | 3 074 554.00 |