| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AN Terrains | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AP Constructions | 445 954.00 | 342 855.00 | 103 099.00 | 445 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 407.00 | 407 480.00 | 197 927.00 | 605 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 111.00 | | 1 698 111.00 | 1 698 111.00 |
BZ Autres créances | 1 781 965.00 | | 1 781 965.00 | 1 781 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 658.00 | | 5 001 658.00 | 5 001 658.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 157.00 | | 8 492 157.00 | 8 492 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 564.00 | 407 480.00 | 8 690 084.00 | 9 097 564.00 |
CU Autres participations | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 760.00 | 251 092.00 | | 236 760.00 |
DK Provisions réglementées | 9 380.00 | 7 779.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 597 107.00 | 609 838.00 | | 597 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 202.00 | 96 099.00 | | 192 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 920.00 | 2 046 582.00 | | 2 125 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 4 483.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 5 963 007.00 | 931 183.00 | | 5 963 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 977.00 | 2 982 247.00 | | 8 092 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 084.00 | 3 592 085.00 | | 8 690 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92.00 | 16.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 887 086.00 | 2 887 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 887 086.00 | 2 887 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 483.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | 1 420.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 1 903.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -1 549.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 289.00 | 97 835.00 | | 92 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 608.00 | 2 799 444.00 | | 2 911 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 848.00 | 2 548 352.00 | | 2 674 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 760.00 | 251 092.00 | | 236 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 152.00 | | 25 256.00 | 580 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 717.00 | | 25 256.00 | 566 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 379.00 | 5 102.00 | | 402 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 379.00 | 5 102.00 | | 402 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 582.00 | 2 046 582.00 | | 2 046 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 146.00 | 641 146.00 | | 641 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 111.00 | 1 698 111.00 | 1 748 658.00 | 1 698 111.00 |
VB T. V. A. | 201 163.00 | 201 163.00 | 193 890.00 | 201 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 802.00 | 1 580 802.00 | 1 400 428.00 | 1 580 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 428.00 | 1 400 428.00 | | 1 400 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 076.00 | 3 480 076.00 | 3 342 976.00 | 3 480 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 248.00 | 2 982 248.00 | | 2 982 248.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |