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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 34 555.00 | 14 159.00 | 20 396.00 | 34 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 19 197.00 | 2 288.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 885.00 | 10 870.00 | 5 015.00 | 15 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 715.00 | 44 226.00 | 170 489.00 | 214 715.00 |
BT Marchandises | 148 970.00 | 24 575.00 | 124 395.00 | 148 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CF Disponibilités | 576 926.00 | | 576 926.00 | 576 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 958.00 | 24 575.00 | 750 383.00 | 774 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 673.00 | 68 801.00 | 920 872.00 | 989 673.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 595 766.00 | | | 595 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 672 250.00 | | | 672 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 872.00 | | | 920 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 410.00 | 7 817.00 | | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 7 817.00 | | 36 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 471.00 | 24 575.00 | 34 471.00 | 34 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 471.00 | 24 575.00 | 34 471.00 | 34 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 471.00 | 24 575.00 | 74 471.00 | 74 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 575.00 | 74 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 153.00 | 48 439.00 | 2 714.00 | 51 153.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 008.00 | | | 121 008.00 |