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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 34 555.00 | 17 651.00 | 16 904.00 | 34 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 20 644.00 | 841.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 218.00 | 14 974.00 | 14 244.00 | 29 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 049.00 | 53 268.00 | 174 780.00 | 228 049.00 |
BT Marchandises | 178 468.00 | 24 360.00 | 154 108.00 | 178 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 628 546.00 | | 628 546.00 | 628 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 011.00 | 24 360.00 | 832 651.00 | 857 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 060.00 | 77 628.00 | 1 007 431.00 | 1 085 060.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 654 904.00 | 595 766.00 | | 654 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 59 137.00 | | 1 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 846.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 673 243.00 | 672 250.00 | | 673 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 702.00 | 59 653.00 | | 130 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 47 016.00 | | 55 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 340.00 | 141 954.00 | | 148 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 189.00 | 248 623.00 | | 334 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 431.00 | 920 872.00 | | 1 007 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 575.00 | 24 360.00 | 24 575.00 | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 575.00 | 24 360.00 | 24 575.00 | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575.00 | 24 360.00 | 24 575.00 | 24 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 037.00 | 49 322.00 | 2 714.00 | 52 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 189.00 | 334 189.00 | | 334 189.00 |