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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 304.00 | 61 060.00 | 7 244.00 | 68 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 34 157.00 | 32 727.00 | 66 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 918.00 | 101 946.00 | 39 971.00 | 141 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 147.00 | 1 053.00 | 9 094.00 | 10 147.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 058.00 | 1 053.00 | 31 004.00 | 32 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 976.00 | 103 000.00 | 70 976.00 | 173 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 700.00 | -19 565.00 | | -31 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | -12 135.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | -27 573.00 | -25 100.00 | | -27 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 186.00 | 34 117.00 | | 22 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 690.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 52 767.00 | | 48 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 13 733.00 | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 7 601.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 548.00 | 108 995.00 | | 98 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 976.00 | 83 895.00 | | 70 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 583.00 | 86 942.00 | | 86 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 1 015.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 17.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 17.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 324.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 324.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -307.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 850.00 | 200 715.00 | | 207 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 322.00 | 212 850.00 | | 210 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | -12 135.00 | | -2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 754.00 | | 4 164.00 | 137 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | | 4 164.00 | 131 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 603.00 | 14 344.00 | | 87 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 873.00 | 14 344.00 | | 80 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 10 088.00 | 11 966.00 | 22 053.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 512.00 | 85 547.00 | 11 966.00 | 97 512.00 |