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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 432.00 | 71 496.00 | 16 936.00 | 88 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 241.00 | 29 619.00 | 24 623.00 | 54 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 403.00 | 107 845.00 | 41 558.00 | 149 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | 532.00 | 8 511.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 964.00 | 532.00 | 54 432.00 | 54 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 367.00 | 108 376.00 | 95 990.00 | 204 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 607.00 | -23 459.00 | | -7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 15 852.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 381.00 | -1 007.00 | | 27 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | 3 562.00 | | 29 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 178.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 7 393.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 17 737.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | 8 452.00 | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | 408.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 609.00 | 37 730.00 | | 68 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 990.00 | 36 724.00 | | 95 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 788.00 | 35 503.00 | | 47 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 401.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 521.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 521.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 479.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 430.00 | 217 656.00 | | 248 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 042.00 | 201 804.00 | | 220 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | 15 852.00 | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 653.00 | | 44 928.00 | 133 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 149 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 178.00 | 142 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 923.00 | | 44 928.00 | 126 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 606.00 | 11 632.00 | 21 393.00 | 117 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 11 632.00 | 21 393.00 | 110 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 918.00 | 8 097.00 | 20 821.00 | 28 918.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 483.00 | 46 662.00 | 20 821.00 | 67 483.00 |