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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 20 127.00 | 17.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 144.00 | 20 127.00 | 17.00 | 20 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 186.00 | | 676 186.00 | 676 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 330.00 | 20 127.00 | 676 203.00 | 696 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 664 320.00 | 636 355.00 | | 664 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 908.00 | 27 965.00 | | -18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 646 512.00 | 665 420.00 | | 646 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 9.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 17 461.00 | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 44 816.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 691.00 | 62 346.00 | | 29 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 203.00 | 727 765.00 | | 676 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |