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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
AP Constructions | 356 487.00 | 53 744.00 | 302 743.00 | 356 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 20 307.00 | 1 261.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 819.00 | 74 051.00 | 455 768.00 | 529 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 875.00 | | 538 875.00 | 538 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 694.00 | 74 051.00 | 994 644.00 | 1 068 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 646 379.00 | 643 415.00 | | 646 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 952.00 | 2 964.00 | | -75 952.00 |
DL TOTAL (I) | 571 527.00 | 647 479.00 | | 571 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 920.00 | 420 756.00 | | 398 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 993.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 11 071.00 | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | 14 283.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 117.00 | 455 103.00 | | 423 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 644.00 | 1 102 582.00 | | 994 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 657.00 | | 1 162.00 | 528 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 657.00 | | 1 162.00 | 528 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 428.00 | 19 623.00 | | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 428.00 | 19 623.00 | | 54 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 920.00 | 22 282.00 | 91 815.00 | 398 920.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 117.00 | 46 478.00 | 91 815.00 | 423 117.00 |