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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 5 102.00 | 4 156.00 | 946.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 042.00 | 23 169.00 | 5 873.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 527.00 | 29 985.00 | 11 542.00 | 41 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 029.00 | | 474 029.00 | 474 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 556.00 | 29 985.00 | 485 570.00 | 515 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 400.00 | 169 600.00 | | 210 400.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 17.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | 41 048.00 | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 301 799.00 | 265 665.00 | | 301 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 52 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 106 502.00 | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 150.00 | 127 898.00 | | 107 150.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 771.00 | 286 900.00 | | 183 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 570.00 | 552 565.00 | | 485 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
FG Production vendue services | 1 319 362.00 | | 1 319 362.00 | 1 319 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 221.00 | | 1 346 221.00 | 1 346 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 5.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 5.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -2.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 9 278.00 | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 224.00 | 1 411 807.00 | | 1 346 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 090.00 | 1 370 759.00 | | 1 310 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 134.00 | 41 048.00 | | 36 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 963.00 | | 102.00 | 47 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 102.00 | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 440.00 | 269 717.00 | 4 723.00 | 274 440.00 |
VW T.V.A. | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |