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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 5 102.00 | 5 094.00 | 8.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 26 394.00 | 3 916.00 | 30 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 071.00 | 34 147.00 | 6 924.00 | 41 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 264.00 | | 130 264.00 | 130 264.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 174.00 | | 484 174.00 | 484 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 245.00 | 34 147.00 | 491 098.00 | 525 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 246 400.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 399.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | 18 269.00 | | 36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 356 790.00 | 320 068.00 | | 356 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 61 436.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | 67 198.00 | | 47 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 309.00 | 128 634.00 | | 134 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 098.00 | 448 702.00 | | 491 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 1 086 949.00 | | 1 086 949.00 | 1 086 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 544.00 | | 1 087 544.00 | 1 087 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | 396.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 396.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 3 226.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 3 226.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -2 830.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 3 039.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 330.00 | 1 168 930.00 | | 1 089 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 608.00 | 1 150 661.00 | | 1 052 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 722.00 | 18 269.00 | | 36 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 514.00 | 2 633.00 | | 31 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 2 633.00 | | 28 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 864.00 | 137 864.00 | 3 000.00 | 140 864.00 |
VW T.V.A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |