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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 39 664.00 | 9 304.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 529.00 | 51 360.00 | 34 169.00 | 85 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 268 580.00 | 245 107.00 | 2 023 473.00 | 2 268 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 214.00 | 245 107.00 | 2 041 107.00 | 2 286 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
DH Report à nouveau | 664 058.00 | 514 210.00 | | 664 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 541.00 | 149 848.00 | | 90 541.00 |
DL TOTAL (I) | 952 617.00 | 862 076.00 | | 952 617.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 218.00 | 411 081.00 | | 157 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 741.00 | 441 741.00 | | 476 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 416.00 | 238 493.00 | | 141 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 257.00 | 198 225.00 | | 95 257.00 |
EA Autres dettes | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 490.00 | 1 289 539.00 | | 1 058 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 107.00 | 2 196 615.00 | | 2 041 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 297.00 | 1 289 539.00 | | 362 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 74 628.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
FG Production vendue services | 816 271.00 | | 816 271.00 | 816 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 660.00 | | 830 660.00 | 830 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 429.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 429.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -429.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 49 719.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 810.00 | 1 805 947.00 | | 853 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 269.00 | 1 656 099.00 | | 763 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 541.00 | 149 848.00 | | 90 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 536.00 | | 13 045.00 | 2 255 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | | 13 045.00 | 121 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 167.00 | 17 940.00 | | 227 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 084.00 | 17 940.00 | | 73 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |