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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 42 393.00 | 6 575.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 529.00 | 59 167.00 | 26 362.00 | 85 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 580.00 | 255 643.00 | 2 012 937.00 | 2 268 580.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 133.00 | 255 643.00 | 2 030 490.00 | 2 286 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
DH Report à nouveau | 754 599.00 | 664 058.00 | | 754 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 90 541.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 981 819.00 | 952 617.00 | | 981 819.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 862.00 | 157 218.00 | | 31 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 741.00 | 476 741.00 | | 476 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 508.00 | 141 416.00 | | 128 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 328.00 | 95 257.00 | | 100 328.00 |
EA Autres dettes | 281 233.00 | 187 859.00 | | 281 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 671.00 | 1 058 490.00 | | 1 018 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 490.00 | 2 041 107.00 | | 2 030 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 741.00 | | | 476 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 27 104.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 529.00 | 853 810.00 | | 56 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 327.00 | 763 269.00 | | 27 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 90 541.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 580.00 | | | 2 268 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 107.00 | 10 536.00 | | 245 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | 10 536.00 | | 91 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |