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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 602.00 | 68.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 10 273.00 | 7 978.00 | 18 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 921.00 | 11 875.00 | 9 046.00 | 20 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 304 859.00 | | 304 859.00 | 304 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 761.00 | | 432 761.00 | 432 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 682.00 | 11 875.00 | 441 806.00 | 453 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 520.00 | 34 486.00 | | 18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 343.00 | -15 966.00 | | 181 343.00 |
DL TOTAL (I) | 208 113.00 | 26 770.00 | | 208 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 2 010.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 722.00 | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 12 947.00 | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 142 499.00 | 5 778.00 | | 142 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 694.00 | 21 456.00 | | 233 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 806.00 | 48 226.00 | | 441 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 694.00 | 21 456.00 | | 233 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 513.00 | | 721 513.00 | 721 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 513.00 | | 721 513.00 | 721 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 46.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 46.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 46.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 185.00 | 164 031.00 | | 729 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 842.00 | 179 998.00 | | 547 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 343.00 | -15 966.00 | | 181 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539.00 | | 8 382.00 | 12 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | 7 382.00 | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | 3 181.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 3 181.00 | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 396.00 | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | 3 757.00 | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 23 712.00 | 18 758.00 | | 23 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 407.00 | 9 834.00 | | 7 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 340 559.00 | 81 131.00 | | 340 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 149.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 2 545.00 | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 398.00 | 27 009.00 | | 124 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 963.00 | 19 783.00 | | 68 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 741.00 | 113 480.00 | | 414 741.00 |