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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 324.00 | 346.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 7 370.00 | 3 499.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 539.00 | 8 694.00 | 3 845.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | 6 456.00 | 4 447.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 837.00 | 6 456.00 | 44 381.00 | 50 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 376.00 | 15 150.00 | 48 226.00 | 63 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 486.00 | 81 508.00 | | 34 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 966.00 | -47 022.00 | | -15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 26 770.00 | 42 736.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 47 686.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 1 489.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 15 004.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 8 550.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 456.00 | 72 729.00 | | 21 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 226.00 | 115 465.00 | | 48 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 446.00 | 25 043.00 | | 19 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 7 795.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 7 795.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 7 795.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 031.00 | 105 440.00 | | 164 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 998.00 | 152 462.00 | | 179 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 966.00 | -47 022.00 | | -15 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 12 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 12 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 3 489.00 | 1 144.00 | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 3 489.00 | 1 144.00 | 6 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 1 800.00 | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 1 800.00 | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 1 800.00 | | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 456.00 | 19 446.00 | 2 010.00 | 21 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 637.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | 3 871.00 | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 18 758.00 | 16 726.00 | | 18 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 81 131.00 | 36 513.00 | | 81 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 998.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | 1 635.00 | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 009.00 | 20 239.00 | | 27 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 783.00 | 10 458.00 | | 19 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 480.00 | 57 110.00 | | 113 480.00 |