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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 321.00 | 8 854.00 | 1 467.00 | 10 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 377.00 | 51 611.00 | 44 766.00 | 96 377.00 |
040 Immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 032.00 | 60 466.00 | 54 567.00 | 115 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
072 Créances – Autres | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 468.00 | | 252 468.00 | 252 468.00 |
110 Total général Actif | 367 500.00 | 60 466.00 | 307 035.00 | 367 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 458.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 724.00 | 406 111.00 | | 445 724.00 |
222 Production stockée | -1 468.00 | 1 468.00 | | -1 468.00 |
224 Production immobilisée | 1 460.00 | 6 254.00 | | 1 460.00 |
230 Autres produits | 14 753.00 | 2 811.00 | | 14 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 469.00 | 417 102.00 | | 460 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 715.00 | 149 292.00 | | 157 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 553.00 | 2 650.00 | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 79 806.00 | 72 000.00 | | 79 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 1 799.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 672.00 | 89 247.00 | | 106 672.00 |
252 Charges sociales | 58 581.00 | 51 814.00 | | 58 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 338.00 | 8 897.00 | | 9 338.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 210.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 188.00 | 375 909.00 | | 417 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 280.00 | 41 193.00 | | 43 280.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | 478.00 | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 214.00 | 20 632.00 | | 1 214.00 |
294 Charges financières | 3 771.00 | 2 739.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 090.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 235.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 218.00 | 38 239.00 | | 41 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 456.00 | | | 46 456.00 |