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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 9 243.00 | 1 078.00 | 10 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 423.00 | 17 196.00 | 5 228.00 | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 43 504.00 | 34 263.00 | 77 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 855.00 | 69 943.00 | 48 912.00 | 118 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BN En cours de production de biens | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 103.00 | 16 208.00 | 99 895.00 | 116 103.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 542.00 | 16 208.00 | 268 334.00 | 284 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 397.00 | 86 151.00 | 317 246.00 | 403 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 12 400.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 199.00 | 72 158.00 | | 77 199.00 |
DG Autres réserves | 26 574.00 | 18 644.00 | | 26 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 089.00 | 41 218.00 | | -17 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 645.00 | 2 569.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 108 129.00 | 158 189.00 | | 108 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 495.00 | 23 511.00 | | 17 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 973.00 | 61 997.00 | | 79 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 17 735.00 | | 26 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 378.00 | 36 346.00 | | 28 378.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 687.00 | 1 260.00 | | 51 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 117.00 | 148 846.00 | | 209 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 246.00 | 307 035.00 | | 317 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 599.00 | 148 846.00 | | 147 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
FD Production vendue biens | 406 770.00 | | 406 770.00 | 406 770.00 |
FG Production vendue services | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 940.00 | | 447 940.00 | 447 940.00 |
FM Production stockée | | | 40 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 1 214.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 214.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 1 214.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 813.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 758.00 | 462 991.00 | | 492 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 847.00 | 421 773.00 | | 509 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 089.00 | 41 218.00 | | -17 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 032.00 | | 4 508.00 | 115 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 118 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 100 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | | 4 499.00 | 96 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 9.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 10 162.00 | 685.00 | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 388.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 611.00 | 9 774.00 | 685.00 | 51 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 556.00 | 29 453.00 | 50 103.00 | 79 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480.00 | 6 065.00 | 11 415.00 | 17 480.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 683.00 | 154 076.00 | 3 607.00 | 157 683.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 117.00 | 147 599.00 | 61 518.00 | 209 117.00 |