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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 86 527.00 | 63 472.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009 636.00 | | 2 009 636.00 | 2 009 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 159 636.00 | 86 527.00 | 2 073 109.00 | 2 159 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
072 Créances – Autres | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
084 Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 527.00 | | 476 527.00 | 476 527.00 |
110 Total général Actif | 2 636 164.00 | 86 527.00 | 2 549 637.00 | 2 636 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 057 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 198 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 549 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 374 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
242 Autres charges externes. | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
280 Produits financiers | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 082 004.00 | | | 2 082 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |