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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 136 527.00 | 13 472.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034 588.00 | 1 430 000.00 | 604 588.00 | 2 034 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 184 588.00 | 1 566 527.00 | 618 060.00 | 2 184 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
072 Créances – Autres | 587 074.00 | | 587 074.00 | 587 074.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 110.00 | | 637 110.00 | 637 110.00 |
110 Total général Actif | 2 821 698.00 | 1 566 527.00 | 1 255 171.00 | 2 821 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 057 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 594 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
242 Autres charges externes. | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 584.00 | | | -78 584.00 |
280 Produits financiers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 525.00 | | | -75 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 181 569.00 | | | 2 181 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |