| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 000.00 | 25 000.00 | 469 000.00 | 494 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 47 880.00 | 1 050.00 | 46 830.00 | 47 880.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 650.00 | 1 050.00 | 67 600.00 | 68 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 650.00 | 26 050.00 | 536 600.00 | 562 650.00 |
CU Autres participations | 494 000.00 | 25 000.00 | 469 000.00 | 494 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 440 029.00 | | | 440 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 600.00 | | | 536 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |